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700亿巨雷,第一庄股爆仓了

这几天一直在围观上海莱士复牌后的连续暴跌,稍微有些年头的股民应该都听说过这是一只庄股,里面有资金常年坐庄,操控股价。其中最疯狂的代表作是2015年股灾1.0千股跌停的那半个月,这家公司的股价逆势上涨50%,惊呆整个市场。

而且在后续一波接一波的调整下,该股也在高位强势坚挺,始终没有低过头。但三轮股灾都没死的庄控神股,这一轮慢熊市终于熬不下去了。最致命的打击来自于公司重仓万丰奥威,巨亏14亿,我贴一下万丰奥威的K线大家感觉一下:

700亿巨雷,第一庄股爆仓了

虽然复牌时宣布了一个跨国并购,但市场毫不买账,复牌就跌停,到今天已经是第七个。对数学敏感一点的人都知道,0.9的7次方,就已经正式被腰斩,不足0.5了。

然而上海莱士的情况要比大家看到的糟糕的多,这家公司前四大股东分别持股30.38%、30.17%、4.59%、4.58%,质押率分别是94%、99%、100%、99%,也就是说4个股东加起来超过70%的股份,几乎都质押出去了。

700亿巨雷,第一庄股爆仓了

由于上海莱士复盘前的市值将近1000亿,70%的股份就是700亿的市值,哪怕4折的质押率也涉及将近300亿的资金。我调了一下数据,大股东科瑞天诚和二股东RAAS的平仓价大约都在10-10.5这个区间,今天的收盘价已经是9.34元,也就是说已经全部爆仓。

最多再1个跌停就会跌到质押机构的成本价,若再往下跌,就会像乐视网质押那样,最终变成死账,亏损。目前政府为了维稳,是不允许金融机构强行平仓,所以实际控制人应该不会变,倒霉的只能是这些质押了股票的金融机构。

我估计相关责任人这几天肯定睡不好觉,毕竟规模实在太大了,涉及到45家机构,我把其中上市公司部分给你们预警一下。

  • 第一创业,质押了3850万股
  • 东北证券9298万股
  • 国海证券2224万股
  • 国泰君安11575万股
  • 申万宏源27301万股
  • 四川信托20021万股
  • 天风证券6937万股
  • 招商证券3310万股
  • 中国信达24120万股
  • 中信证券42913万股

系统提示平仓价格都在10元以上,那每股质押成本就按8元左右计算吧,里面陷的最深的中信证券大概栽进去30亿,申万宏源也起码在20亿以上,从目前的情况想要全身而退很难。

……

除了质押外,上海莱士还是两融标的,我查了一下最新的融资融券余额是12.4亿,这些人也肯定爆仓了,券商会进入强平程序,再跌1-2个跌停本金就亏光了。

资本市场就是血腥且无情的,因为你是明牌,所有人都知道你们爆仓了,急于平仓,越是这样大家就越不着急去撬板救命,而是像秃鹰一样等你跌透跌残跌死再扑上来吃肉。

不过我要补充一点的是,像这种连续跌停即便开板也不要去买,因为开板那天机构夺路狂奔,站岗的都是散户,后续大概率还会再跌20%-30%。这套逻辑我在夜报最少讲过7-8遍,如果你是新读者,半信半疑,我建议你看看康美药业、康得新,最新的案例。

顺便,我10月24日的文章曾经介绍过如何识别市值管理的庄股,你们有兴趣的可以点过去看。

……

【操作笔记】

沪深300继续NO,临界3229

创业板继续NO,临界1391

中小板继续NO,临界5262

国证有色399395继续NO,临界3123

中证军工399967继续NO,临界6893

证券公司399975继续YES,临界567

今天盘面还是很强的,在美股被爆锤的情况下几乎没怎么跌,只有医药板块以及医药权重较高的创业板指跌的稍微多一些。大盘在目前这个位置已经横了快一个月了,均线几乎都收束到一簇,等到灰色的半年线靠近的时候我觉得就要变盘了,你问我往哪个方向变,我肯定是偏乐观的咯。这个位置不会减仓的。

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